Was ist Margin-Trading?
Margin-Trading ermöglicht es dir, Mittel von einer Börse zu leihen, um mit mehr Kapital zu handeln, als du besitzt. Durch die Hinterlegung von Sicherheiten (Margin) kannst du größere Positionen mit Hebel eröffnen. Dies verstärkt sowohl potenzielle Gewinne als auch Verluste.
Deine Margin
$1,000
Hebel
10x
Positionsgröße
$10,000
Cross Margin erklärt
Cross-Margin-Modus
Im Cross-Margin-Modus wird dein gesamtes verfügbares Kontoguthaben als Sicherheit für alle offenen Positionen verwendet. Das bedeutet, alle Positionen teilen sich denselben Margin-Pool, und Gewinne einer Position können helfen, die Liquidation einer anderen zu verhindern.
Funktionsweise:
- Gesamtes verfügbares Guthaben dient als Margin für alle Positionen
- Unrealisierte Gewinne können unrealisierte Verluste ausgleichen
- Liquidation erfolgt nur, wenn das Konto-Margin-Verhältnis unter das Erhaltungsniveau fällt
- Eine große Verlustposition kann dein gesamtes Konto liquidieren
Isolated Margin erklärt
Isolated-Margin-Modus
Im Isolated-Margin-Modus weist du jeder Position einen bestimmten Margin-Betrag zu. Jede Position hat ihre eigene dedizierte Margin, und die Liquidation einer Position beeinflusst andere nicht.
Funktionsweise:
- Jede Position hat ihren eigenen isolierten Margin-Pool
- Maximaler Verlust auf die zugewiesene Margin begrenzt
- Du kannst Margin manuell zu Positionen hinzufügen oder entfernen
- Rest deines Kontos bleibt vor Liquidation geschützt
Interaktiver Vergleich
Wichtigste Unterschiede
| Eigenschaft | Querrand | Isolierter Rand |
|---|---|---|
| Margin-Nutzung | Geteilt über alle Positionen | Einer einzelnen Position zugewiesen |
| Liquidationsrisiko | Gesamtes Konto gefährdet | Nur Positions-Margin gefährdet |
| Liquidationspuffer | Größer (gesamtes Guthaben) | Kleiner (nur Positions-Margin) |
| Maximaler Verlust | Gesamtes Kontoguthaben | Nur Positions-Margin |
| Risikomanagement | Schwieriger pro Position zu verwalten | Einfachere Kontrolle pro Position |
| Am besten für | Hedging, erfahrene Trader | Anfänger, risikoreiche Trades |
Wann man welche nutzt
Cross Margin verwenden, wenn
- Hedging-Positionen (Long und Short desselben Assets)
- Erfahren im Risikomanagement
- Mehrere korrelierte Positionen betreiben
- Häufige kleine Liquidationen vermeiden möchten
Isolated Margin verwenden, wenn
- Du Anfänger im Margin-Trading bist
- Risikoreiche oder spekulative Trades eingehst
- Den maximalen Verlust pro Trade begrenzen möchtest
- Neue Trading-Strategien testest
Liquidationspreis-Rechner
Sieh, wie der Margin-Typ deinen Liquidationspreis beeinflusst
Positionsgröße
$10,000
Liquidationspreis
$45500.00
Abstand zur Liq.
9.0%
Unrealisierter P&L
+$0.00
Isolated Margin: Maximaler potenzieller Verlust ist nur deine Positions-Margin
Max Loss: $1,000
Liquidationspreis-Beispiele
Isolierter Rand – DeFix lang
Marge
$1,000
Hebel
10x
Liq.-Preis
$45,500
Max. Verlust
$1,000
Mit $1.000 Isolated Margin bei 10x liegt dein Liquidationspreis bei etwa $45.500. Der maximale Verlust ist auf $1.000 begrenzt.
Querrand – DeFix lang
Marge
$5,000
Hebel
10x
Liq.-Preis
$42,750
Max. Verlust
$5,000
Mit $5.000 Kontoguthaben im Cross Margin bei 10x ist der Liquidationspreis niedriger bei $42.750, aber du riskierst deine gesamten $5.000.
Isolierter Rand – DeFix lang
Marge
$1,000
Hebel
25x
Liq.-Preis
$48,200
Max. Verlust
$1,000
Hoher Hebel bei 25x bringt die Liquidation viel näher an den Einstieg. Selbst kleine Bewegungen können liquidieren, aber der Verlust ist weiterhin auf $1.000 begrenzt.
Tipps zum Risikomanagement
Wichtige Risikorichtlinien
- Verwende immer Stop-Loss-Orders, um potenzielle Verluste zu begrenzen
- Riskiere nie mehr als 1-2% deines Kontos bei einem einzelnen Trade
- Beginne mit Isolated Margin, bis du die Mechanik verstehst
- Verwende niedrigeren Hebel (5x-10x), bis du Erfahrung gesammelt hast
- Überwache deine Positionen regelmäßig und passe die Margin bei Bedarf an
Vor- und Nachteile
Querrand
Vorteile
- Geringeres Liquidationsrisiko durch größeren Margin-Pool
- Gewinne einer Position können Verluste einer anderen ausgleichen
- Kapitaleffizienter für Hedging-Strategien
- Kein manuelles Hinzufügen von Margin zu Positionen nötig
Nachteile
- Gesamtes Kontoguthaben ist gefährdet
- Ein schlechter Trade kann dein gesamtes Konto auslöschen
- Schwieriger, Risiko pro einzelner Position zu verwalten
- Nicht für Anfänger empfohlen
Isolierter Rand
Vorteile
- Maximaler Verlust auf Positions-Margin begrenzt
- Besseres Risikomanagement pro Trade
- Schützt den Rest deines Kontos vor Liquidation
- Ideal für risikoreiche oder spekulative Trades
Nachteile
- Höheres Liquidationsrisiko pro Position
- Margin muss für jede Position manuell verwaltet werden
- Kann liquidiert werden, selbst wenn Mittel verfügbar sind
- Weniger kapitaleffizient für mehrere Positionen
Häufig gestellte Fragen
Beste Börsen für Margin-Trading
Diese Börsen bieten sowohl Cross als auch Isolated Margin mit wettbewerbsfähigen Gebühren.
Wichtigste Erkenntnisse
Cross margin uses your entire balance as collateral, offering more protection against liquidation but risking more capital.
Isolated margin limits your risk to the specific amount allocated to each position, ideal for beginners.
Choose cross margin for hedging strategies; choose isolated margin for high-risk trades.
Always use proper risk management regardless of margin type - set stop-losses and never risk more than you can afford to lose.
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