📊 Risikoanalyse-Tool
Portfolio-Risikoanalysator
Baue dein Krypto-Portfolio auf und analysiere Diversifikation, Korrelation und risikobereinigte Renditen mit interaktiven Tools.
🏗️ Portfolio-Builder
Gesamtallokation100%
BTC
Bitcoin
BTC
%
Volatilität: 65%
Erw. Rendite: +85%
ETH
Ethereum
ETH
%
Volatilität: 75%
Erw. Rendite: +95%
SOL
Solana
SOL
%
Volatilität: 95%
Erw. Rendite: +120%
USD
USDC
USDC
%
Volatilität: 0.5%
Erw. Rendite: +5%
📊 Diversifikationsscore
76/100
Gut diversifiziert
Risikostufe
high
Durchschn. Volatilität: 62.8%
Kategorienverteilung
btc40%
eth30%
altcoin15%
stablecoin15%
Portfolio-Kennzahlen
HHI Index
0.295
Hohe Konzentration
Asset-Kategorien
4/6
🔗 Korrelationsmatrix
Niedrigere Korrelation = bessere Diversifikation. Hohe Korrelation bedeutet, dass sich Assets gemeinsam bewegen.
| Bitcoin | Ethereum | Altcoins | Stables | |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 1.00 | 0.85 | 0.75 | 0.05 |
| Ethereum | 0.85 | 1.00 | 0.88 | 0.08 |
| Altcoins | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 0.10 |
| Stables | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 1.00 |
Sehr hoch (0.8-1.0)
Hoch (0.6-0.8)
Mittel (0.4-0.6)
Niedrig (0.2-0.4)
Sehr niedrig (0.0-0.2)
⚖️ Risiko/Rendite-Analyse
Erw. Rendite
+81.3%
Jährlich
Volatilität
62.8%
Annualisiert
Sharpe Ratio
1.21
Gut
VaR (95%)
-22.1%
Schlechtester Fall
📈 Szenarioanalyse
🚀
Bullenmarkt
+121.9%
📊
Basisszenario
+81.3%
🐻
Bärenmarkt
-40.6%
💥
Marktcrash
-125.7%
💡 Was das bedeutet
Your portfolio has an expected annual return of 81.3% with 62.8% volatility. In a worst-case scenario (95% confidence), you could lose up to 22.1% of your portfolio value.
📈 Effizienzkurve
Die Kurve zeigt optimale Portfolios, die für jedes Risikoniveau die höchste Rendite bieten.
Effizienzkurve
Dein Portfolio
Suboptimale Portfolios
💡 Tipps zum Risikomanagement
🎯
Über Kategorien hinweg diversifizieren
Halte Assets aus verschiedenen Sektoren (Layer 1s, DeFi, Stablecoins), um das Korrelationsrisiko zu reduzieren.
🛡️
Stablecoin-Reserve halten
Halte 10-20 % in Stablecoins, um Rücksetzer zu kaufen und die Portfolio-Volatilität zu verringern.
📊
Regelmäßig neu ausbalancieren
Überprüfe und gleiche dein Portfolio vierteljährlich neu aus, um die Zielallokationen beizubehalten.
⚠️
Positionsgrößen nach Risiko festlegen
Assets mit höherer Volatilität sollten kleinere Allokationen in deinem Portfolio haben.
⚠️ Dieses Tool dient nur zu Bildungszwecken. Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Recherchiere immer selbst, bevor du investierst.