Clase magistral de análisis en cadena
Domine las métricas en cadena para comprender los ciclos del mercado, el comportamiento de las ballenas y hacer decisiones comerciales basadas en datos. Simuladores interactivos incluidos.
¿Qué es el análisis en cadena?
El análisis en cadena examina los datos de blockchain para comprender el comportamiento del mercado. a diferencia análisis técnico (gráficos de precios) o análisis fundamental (evaluación de proyectos), El análisis en cadena estudia la actividad real de la red: transacciones, movimientos de billetera, y comportamiento del titular.
Como las cadenas de bloques son transparentes, podemos ver:
- Cuándo se movieron las monedas por última vez - Distinguir a los HODLers de los comerciantes
- Flujos de intercambio - Anticipar la presión de compra/venta
- Movimientos de ballenas - Siguiendo el dinero inteligente
- Niveles de pérdidas y ganancias - Comprender la psicología del mercado
Métricas clave en cadena
Estas son las métricas más importantes utilizadas por los analistas profesionales. Haga clic en cada uno para obtener más información.
Profundización de la relación MVRV
La relación MVRV es uno de los indicadores de ciclo más fiables. Simular las condiciones del mercado y comprender cómo esta métrica señala los máximos y mínimos.
Indicador de relación MVRV
Interpretación
MVRV en 2.10 sugiere que el mercado está en la valor razonable zona. Continue monitoring for directional signals.
Análisis de flujo cambiario
El seguimiento de cuándo las monedas se mueven hacia o desde los intercambios ayuda a predecir la presión de compra/venta.
Exchange Flow (BTC)
Flujo neto negativo = More BTC leaving exchanges than entering. This is generally alcista ya que indica acumulación.
Seguimiento del movimiento de las ballenas
Los grandes tenedores ("ballenas") pueden mover los mercados. El seguimiento de su actividad proporciona señales tempranas.
Alertas de ballenas vivas (simuladas)
Grandes movimientos Bitcoin detectados en la cadena
🟢 Intercambio → Billetera = Acumulación (alcista)
🔴 Monedero → Intercambio = Venta potencial (bajista)
🔵 Cartera → Cartera = Comercio OTC o transferencia interna
1.0 Olas y distribución de suministro
Comprender cuánto tiempo se han mantenido las monedas revela el sentimiento del mercado y posibles shocks de oferta.
BTC 0 Olas
Distribución de Bitcoin por antigüedad de la billetera (último movimiento)
Qué significa esto
Tenedores a largo plazo (BTC+ año) controlar 47% de suministro. Un alto ratio de tenedores a largo plazo indica fuerte convicción y reducción de la presión de venta.
Herramientas de análisis en cadena
Compare las mejores plataformas para la investigación en cadena, desde opciones gratuitas hasta herramientas de nivel profesional.
Herramientas de análisis en cadena
Nodo de vidrio
Bitcoin/ETH Analytics
Nansen
Smart Money Tracking
Análisis de dunas
Custom Queries
Inteligencia de Arkham
Entity Tracking
DeBank
Portfolio + Whales
Aplicación de la cadena al comercio
Señales de acumulación (alcistas)
- • MVRV por debajo de HODL (infravaloración extrema)
- • Las reservas de divisas están disminuyendo
- • Aumento de la oferta de titulares a largo plazo
- • SOPR por debajo de 1.0 (capitulación)
- • Las carteras de ballenas se acumulan
Señales de distribución (bajista)
- • MVRV por encima de 1.0 (sobrevalor extremo)
- • Grandes entradas de divisas
- • Tenedores a largo plazo que distribuyen
- • Alto SOPR (toma de ganancias)
- • Actividad de venta de ballenas
Advertencias importantes
- • On-chain es mejor para Bitcoin, menos confiable para alts
- • Las métricas funcionan durante semanas/meses, no en días
- • Combinar con análisis técnico y fundamental
- • Las etiquetas de las ballenas pueden ser inexactas
- • Los patrones pasados no garantizan resultados futuros