📊 Herramienta de análisis de riesgo
Analizador de riesgo de portfolio
Construye tu portfolio cripto y analiza la diversificación, la correlación y las rentabilidades ajustadas al riesgo con herramientas interactivas.
🏗️ Constructor de Portfolio
Asignación total100%
BTC
Bitcoin
BTC
%
Volatilidad: 65%
Rent. esp.: +85%
ETH
Ethereum
ETH
%
Volatilidad: 75%
Rent. esp.: +95%
SOL
Solana
SOL
%
Volatilidad: 95%
Rent. esp.: +120%
USD
USDC
USDC
%
Volatilidad: 0.5%
Rent. esp.: +5%
📊 Puntuación de diversificación
76/100
Bien diversificado
Nivel de riesgo
high
Volatilidad prom.: 62.8%
Distribución por categorías
btc40%
eth30%
altcoin15%
stablecoin15%
Métricas del portfolio
HHI Index
0.295
Alta concentración
Categorías de activos
4/6
🔗 Matriz de correlación
Menor correlación = mejor diversificación. Una alta correlación significa que los activos se mueven juntos.
| Bitcoin | Ethereum | Altcoins | Stables | |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 1.00 | 0.85 | 0.75 | 0.05 |
| Ethereum | 0.85 | 1.00 | 0.88 | 0.08 |
| Altcoins | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 0.10 |
| Stables | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 1.00 |
Muy alta (0.8-1.0)
Alta (0.6-0.8)
Moderada (0.4-0.6)
Baja (0.2-0.4)
Muy baja (0.0-0.2)
⚖️ Análisis riesgo/recompensa
Rent. esp.
+81.3%
Anual
Volatilidad
62.8%
Anualizada
Sharpe Ratio
1.21
Bueno
VaR (95%)
-22.1%
Peor caso
📈 Análisis de escenarios
🚀
Mercado alcista
+121.9%
📊
Escenario base
+81.3%
🐻
Mercado bajista
-40.6%
💥
Crash del mercado
-125.7%
💡 Qué significa esto
Your portfolio has an expected annual return of 81.3% with 62.8% volatility. In a worst-case scenario (95% confidence), you could lose up to 22.1% of your portfolio value.
📈 Frontera eficiente
La curva muestra los portfolios óptimos que ofrecen la mayor rentabilidad para cada nivel de riesgo.
Frontera eficiente
Tu portfolio
Portfolios subóptimos
💡 Consejos de gestión del riesgo
🎯
Diversifica entre categorías
Mantén activos de distintos sectores (Layer 1s, DeFi, Stablecoins) para reducir el riesgo de correlación.
🛡️
Mantén una reserva en stablecoins
Mantén entre un 10% y un 20% en stablecoins para comprar caídas y reducir la volatilidad del portfolio.
📊
Rebalancea con regularidad
Revisa y rebalancea tu portfolio cada trimestre para mantener las asignaciones objetivo.
⚠️
Dimensiona las posiciones según el riesgo
Los activos con mayor volatilidad deben tener asignaciones más pequeñas en tu portfolio.
⚠️ Esta herramienta es solo para fines educativos. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Siempre haz tu propia investigación antes de invertir.