Qu'est-ce que le trading sur marge ?
Le trading sur marge vous permet d'emprunter des fonds auprès d'un exchange pour trader avec plus de capital que vous n'en possédez. En fournissant une garantie (marge), vous pouvez ouvrir des positions plus importantes en utilisant l'effet de levier. Cela amplifie à la fois les profits et les pertes potentiels.
Votre marge
$1,000
Effet de levier
10x
Taille de position
$10,000
Explication de la marge croisée
Mode marge croisée
En mode marge croisée, votre solde de compte disponible entier est utilisé comme garantie pour toutes les positions ouvertes. Cela signifie que toutes les positions partagent le même pool de marge, et les profits d'une position peuvent aider à prévenir la liquidation d'une autre.
Comment ça fonctionne :
- Tout le solde disponible agit comme marge pour toutes les positions
- Les profits non réalisés peuvent compenser les pertes non réalisées
- La liquidation ne se produit que lorsque le ratio de marge du compte tombe en dessous du niveau de maintenance
- Une seule position perdante importante peut liquider votre compte entier
Explication de la marge isolée
Mode marge isolée
En mode marge isolée, vous allouez un montant spécifique de marge à chaque position. Chaque position a sa propre marge dédiée, et la liquidation d'une position n'affecte pas les autres.
Comment ça fonctionne :
- Chaque position a son propre pool de marge isolée
- La perte maximale est limitée à la marge allouée
- Vous pouvez ajouter ou retirer manuellement de la marge aux positions
- Le reste de votre compte reste protégé contre la liquidation
Comparaison interactive
Différences Clés
| Caractéristique | Marge Croisée | Marge Isolée |
|---|---|---|
| Utilisation de la Marge | Partagée entre toutes les positions | Dédiée à une seule position |
| Risque de Liquidation | Compte entier à risque | Seule la marge de la position à risque |
| Tampon de Liquidation | Plus large (solde complet) | Plus petit (marge de position uniquement) |
| Perte maximale | Solde total du compte | Marge de position uniquement |
| Gestion du risque | Plus difficile à gérer par position | Contrôle plus facile par position |
| Idéal pour | Couverture, traders expérimentés | Débutants, trades à haut risque |
Quand Utiliser Chacune
Utiliser la Marge Croisée Quand
- Vous couvrez des positions (long et short sur le même actif)
- Vous êtes expérimenté en gestion des risques
- Vous gérez plusieurs positions corrélées
- Vous voulez éviter de petites liquidations fréquentes
Utiliser la Marge Isolée Quand
- Vous débutez dans le trading sur marge
- Vous prenez des trades à haut risque ou spéculatifs
- Vous voulez limiter la perte maximale par trade
- Vous testez de nouvelles stratégies de trading
Calculateur de Prix de Liquidation
Voyez comment le type de marge affecte votre prix de liquidation
Taille de Position
$10,000
Prix de Liquidation
$45500.00
Distance à Liq.
9.0%
P&L Non Réalisé
+$0.00
Marge Isolée : La perte potentielle maximale est uniquement votre marge de position
Max Loss: $1,000
Exemples de prix de liquidation
Marge isolée - Long 10x
Marge
$1,000
Effet de levier
10x
Prix de liq.
$45,500
Perte max.
$1,000
Avec 1 000 $ de marge isolée à 10x, votre prix de liquidation est d'environ 45 500 $. La perte maximale est limitée à 1 000 $.
Marge croisée - Long 10x
Marge
$5,000
Effet de levier
10x
Prix de liq.
$42,750
Perte max.
$5,000
Avec un solde de compte de 5 000 $ en marge croisée à 10x, le prix de liquidation est plus bas à 42 750 $, mais vous risquez de perdre vos 5 000 $ entiers.
Marge isolée - Long 25x
Marge
$1,000
Effet de levier
25x
Prix de liq.
$48,200
Perte max.
$1,000
Un effet de levier élevé à 25x rapproche beaucoup la liquidation de l'entrée. Même de petits mouvements peuvent liquider, mais la perte reste plafonnée à 1 000 $.
Conseils de Gestion des Risques
Directives de Risque Importantes
- Utilisez toujours des ordres stop-loss pour limiter les pertes potentielles
- Ne risquez jamais plus de 1-2% de votre compte sur un seul trade
- Commencez avec la marge isolée jusqu'à ce que vous compreniez les mécanismes
- Utilisez un levier plus faible (5x-10x) jusqu'à ce que vous gagniez de l'expérience
- Surveillez vos positions régulièrement et ajustez la marge si nécessaire
Avantages et Inconvénients
Marge Croisée
Avantages
- Risque de liquidation réduit grâce à un pool de marge plus important
- Les profits d'une position peuvent compenser les pertes d'une autre
- Plus efficace en capital pour les stratégies de couverture
- Pas besoin d'ajouter manuellement de la marge aux positions
Inconvénients
- Le solde entier du compte est à risque
- Un mauvais trade peut anéantir votre compte
- Plus difficile de gérer le risque par position individuelle
- Non recommandé pour les débutants
Marge Isolée
Avantages
- La perte maximale est limitée à la marge de position
- Meilleure gestion du risque par trade
- Protège le reste de votre compte contre la liquidation
- Idéal pour les trades à haut risque ou spéculatifs
Inconvénients
- Risque de liquidation plus élevé par position
- Nécessite de gérer manuellement la marge pour chaque position
- Peut être liquidé même avec des fonds disponibles
- Moins efficace en capital pour plusieurs positions
Questions fréquemment posées
Meilleures Plateformes pour le Trading sur Marge
Ces plateformes offrent à la fois la marge croisée et isolée avec des frais compétitifs.
Points Clés à Retenir
Cross margin uses your entire balance as collateral, offering more protection against liquidation but risking more capital.
Isolated margin limits your risk to the specific amount allocated to each position, ideal for beginners.
Choose cross margin for hedging strategies; choose isolated margin for high-risk trades.
Always use proper risk management regardless of margin type - set stop-losses and never risk more than you can afford to lose.
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