Masterclass d'analyse en chaîne
Maîtrisez les métriques en chaîne pour comprendre les cycles du marché, le comportement des baleines et faire décisions commerciales basées sur les données. Simulateurs interactifs inclus.
Qu’est-ce que l’analyse en chaîne ?
L'analyse en chaîne examine les données de la blockchain pour comprendre le comportement du marché. Contrairement à analyse technique (graphiques de prix) ou analyse fondamentale (évaluation de projet), L'analyse en chaîne étudie l'activité réelle du réseau : transactions, mouvements de portefeuille, et le comportement du détenteur.
Parce que les blockchains sont transparentes, nous pouvons voir :
- Quand les pièces ont été déplacées pour la dernière fois - Distinguer les HODLers des traders
- Flux d'échange - Anticiper la pression acheteuse/vendeuse
- Mouvements des baleines - Suivre l'argent intelligent
- Niveaux de profits/pertes - Comprendre la psychologie du marché
Indicateurs clés en chaîne
Ce sont les mesures les plus importantes utilisées par les analystes professionnels. Cliquez sur chacun pour en savoir plus.
Analyse approfondie du ratio MVRV
Le ratio MVRV est l’un des indicateurs de cycle les plus fiables. Simuler les conditions du marché et comprenez comment cette métrique signale les hauts et les bas.
Indicateur de ratio MVRV
Interprétation
MVRV à 2.10 suggère que le marché est dans le juste valeur zone. Continue monitoring for directional signals.
Analyse des flux d'échange
Le suivi du moment où les pièces se déplacent vers ou depuis les bourses permet de prédire la pression d'achat/vente.
Exchange Flow (BTC)
Flux net négatif = More BTC leaving exchanges than entering. This is generally haussier car cela indique une accumulation.
Suivi des mouvements des baleines
Les grands détenteurs (« baleines ») peuvent faire bouger les marchés. Le suivi de leur activité fournit des signaux précoces.
Alertes de baleines vivantes (simulées)
Mouvements importants Bitcoin détectés sur la chaîne
🟢 Échange → Portefeuille = Accumulation (haussier)
🔴 Portefeuille → Échange = Vente potentielle (baissière)
🔵 Portefeuille → Portefeuille = Commerce OTC ou transfert interne
1.0 Vagues et distribution d'approvisionnement
Comprendre depuis combien de temps les pièces ont été détenues révèle le sentiment du marché et les chocs potentiels d’offre.
BTC 0 Vagues
Répartition des Bitcoin par âge du portefeuille (dernier déplacement)
Ce que cela signifie
Titulaires de longue durée (BTC+ an) contrôle 47% d'approvisionnement. Un ratio de détenteurs à long terme élevé indique forte conviction et pression de vente réduite.
Outils d'analyse en chaîne
Comparez les meilleures plateformes de recherche en chaîne, des options gratuites aux outils de qualité professionnelle.
Outils d'analyse en chaîne
Noeud de verre
Bitcoin/ETH Analytics
Nansen
Smart Money Tracking
Analyse des dunes
Custom Queries
Arkham Intelligence
Entity Tracking
DeBank
Portfolio + Whales
Application en chaîne au trading
Signaux d'accumulation (haussiers)
- • MVRV inférieur à HODL (sous-évaluation extrême)
- • Les réserves de change en baisse
- • Augmentation de l'offre de détenteurs à long terme
- • SOPR inférieur à 1.0 (capitulation)
- • Les portefeuilles de baleines s'accumulent
Signaux de distribution (baissiers)
- • MVRV supérieur à 1.0 (survaleur extrême)
- • Importantes entrées de change
- • Détenteurs à long terme distribuant
- • SOPR élevé (prise de bénéfices)
- • Activité de vente de baleines
Mises en garde importantes
- • La chaîne est la meilleure pour Ethereum, moins fiable pour les alts
- • Les métriques fonctionnent sur des semaines/mois, et non sur des jours
- • Combiner avec l'analyse technique et fondamentale
- • Les étiquettes des baleines peuvent être inexactes
- • Les modèles passés ne garantissent pas les résultats futurs