📊 जोखिम विश्लेषण उपकरण
पोर्टफोलियो जोखिम विश्लेषक
अपना क्रिप्टो पोर्टफोलियो बनाएं और इंटरैक्टिव उपकरणों के साथ विविधीकरण, सहसंबंध, और जोखिम-समायोजित रिटर्न का विश्लेषण करें।
🏗️ पोर्टफोलियो बिल्डर
कुल आवंटन100%
BTC
Bitcoin
BTC
%
Volatility: 65%
Expected Return: +85%
ETH
Ethereum
ETH
%
Volatility: 75%
Expected Return: +95%
SOL
Solana
SOL
%
Volatility: 95%
Expected Return: +120%
USD
USDC
USDC
%
Volatility: 0.5%
Expected Return: +5%
📊 विविधीकरण स्कोर
76/100
अच्छी तरह विविधीकृत
Risk Level
high
Avg. Volatility: 62.8%
श्रेणी वितरण
btc40%
eth30%
altcoin15%
stablecoin15%
पोर्टफोलियो मेट्रिक्स
HHI Index
0.295
उच्च एकाग्रता
एसेट श्रेणियां
4/6
🔗 सहसंबंध मैट्रिक्स
कम सहसंबंध = बेहतर विविधीकरण। उच्च सहसंबंध का मतलब है कि एसेट्स एक साथ चलती हैं।
| Bitcoin | Ethereum | Altcoins | Stables | |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 1.00 | 0.85 | 0.75 | 0.05 |
| Ethereum | 0.85 | 1.00 | 0.88 | 0.08 |
| Altcoins | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 0.10 |
| Stables | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 1.00 |
Very High (0.8-1.0)
High (0.6-0.8)
Moderate (0.4-0.6)
Low (0.2-0.4)
Very Low (0.0-0.2)
⚖️ जोखिम/रिवॉर्ड विश्लेषण
Expected Return
+81.3%
Annual
Volatility
62.8%
Annualized
Sharpe Ratio
1.21
Good
VaR (95%)
-22.1%
Worst case
📈 परिदृश्य विश्लेषण
🚀
Bull Market
+121.9%
📊
Base Case
+81.3%
🐻
Bear Market
-40.6%
💥
Market Crash
-125.7%
💡 What This Means
Your portfolio has an expected annual return of ${analysis.portfolioReturn}% with ${analysis.portfolioVolatility}% volatility. In a worst-case scenario (95% confidence), you could lose up to ${Math.abs(parseFloat(analysis.var95))}% of your portfolio value.
📈 Efficient Frontier
वक्र इष्टतम पोर्टफोलियो दिखाता है जो प्रत्येक जोखिम स्तर के लिए उच्चतम रिटर्न प्रदान करते हैं।
Efficient Frontier
Your Portfolio
उप-इष्टतम पोर्टफोलियो
💡 जोखिम प्रबंधन टिप्स
🎯
श्रेणियों में विविधता लाएं
सहसंबंध जोखिम कम करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों (Layer 1s, DeFi, Stablecoins) से एसेट्स रखें।
🛡️
Stablecoin रिज़र्व बनाए रखें
गिरावट पर खरीदने और पोर्टफोलियो वोलैटिलिटी कम करने के लिए 10-20% stablecoins में रखें।
📊
नियमित रूप से रीबैलेंस करें
लक्ष्य आवंटन बनाए रखने के लिए तिमाही आधार पर अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा और रीबैलेंस करें।
⚠️
जोखिम के अनुसार पोजीशन साइज़ करें
उच्च वोलैटिलिटी वाली एसेट्स का आपके पोर्टफोलियो में छोटा आवंटन होना चाहिए।
⚠️ यह उपकरण केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता। निवेश करने से पहले हमेशा अपना खुद का शोध करें।