📊 Alat Analisis Risiko
Penganalisis Risiko Portofolio
Bangun portofolio kripto Anda dan analisis diversifikasi, korelasi, dan return yang disesuaikan risiko dengan alat interaktif.
🏗️ Pembangun Portofolio
Total Alokasi100%
BTC
Bitcoin
BTC
%
Volatility: 65%
Return Diharapkan: +85%
ETH
Ethereum
ETH
%
Volatility: 75%
Return Diharapkan: +95%
SOL
Solana
SOL
%
Volatility: 95%
Return Diharapkan: +120%
USD
USDC
USDC
%
Volatility: 0.5%
Return Diharapkan: +5%
📊 Skor Diversifikasi
76/100
Terdiversifikasi Baik
Risk Level
high
Rata-rata Volatilitas: 62.8%
Distribusi Kategori
btc40%
eth30%
altcoin15%
stablecoin15%
Metrik Portofolio
HHI Index
0.295
Konsentrasi tinggi
Kategori Aset
4/6
🔗 Matriks Korelasi
Korelasi lebih rendah = diversifikasi lebih baik. Korelasi tinggi berarti aset bergerak bersama.
| Bitcoin | Ethereum | Altcoins | Stables | |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 1.00 | 0.85 | 0.75 | 0.05 |
| Ethereum | 0.85 | 1.00 | 0.88 | 0.08 |
| Altcoins | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 0.10 |
| Stables | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 1.00 |
Very High (0.8-1.0)
High (0.6-0.8)
Moderate (0.4-0.6)
Low (0.2-0.4)
Very Low (0.0-0.2)
⚖️ Analisis Risiko/Imbalan
Return Diharapkan
+81.3%
Annual
Volatility
62.8%
Annualized
Sharpe Ratio
1.21
Good
VaR (95%)
-22.1%
Worst case
📈 Analisis Skenario
🚀
Pasar Bullish
+121.9%
📊
Base Case
+81.3%
🐻
Pasar Bearish
-40.6%
💥
Crash Pasar
-125.7%
💡 Apa Artinya Ini
Your portfolio has an expected annual return of 81.3% with 62.8% volatility. In a worst-case scenario (95% confidence), you could lose up to 22.1% of your portfolio value.
📈 Efficient Frontier
Kurva menunjukkan portofolio optimal yang menawarkan return tertinggi untuk setiap tingkat risiko.
Efficient Frontier
Portofolio Anda
Portofolio Sub-optimal
💡 Tips Manajemen Risiko
🎯
Diversifikasi di Berbagai Kategori
Pegang aset dari sektor berbeda (Layer 1, DeFi, Stablecoin) untuk mengurangi risiko korelasi.
🛡️
Pertahankan Cadangan Stablecoin
Simpan 10-20% dalam stablecoin untuk membeli saat turun dan mengurangi volatilitas portofolio.
📊
Lakukan Rebalancing Secara Rutin
Tinjau dan seimbangkan ulang portofolio Anda setiap triwulan untuk mempertahankan alokasi target.
⚠️
Ukuran Posisi Berdasarkan Risiko
Aset dengan volatilitas lebih tinggi harus memiliki alokasi lebih kecil dalam portofolio Anda.
⚠️ Alat ini hanya untuk tujuan edukasi. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan. Selalu lakukan riset Anda sendiri.