Cos'è il margin trading?
Il margin trading ti consente di prendere in prestito fondi da un exchange per operare con più capitale di quello che possiedi. Fornendo una garanzia (margine), puoi aprire posizioni più grandi usando la leva. Questo amplifica sia i potenziali profitti sia le perdite.
Il tuo margine
$1,000
Leva
10x
Dimensione della posizione
$10,000
Spiegazione del Cross Margin
Modalità Cross Margin
Nella modalità cross margin, l'intero saldo disponibile del conto viene usato come garanzia per tutte le posizioni aperte. Questo significa che tutte le posizioni condividono lo stesso pool di margine e che i profitti di una posizione possono aiutare a prevenire la liquidazione di un'altra.
Come funziona:
- L'intero saldo disponibile funge da margine per tutte le posizioni
- I profitti non realizzati possono compensare le perdite non realizzate
- La liquidazione avviene solo quando il rapporto di margine del conto scende sotto il livello di mantenimento
- Una grande posizione in perdita può liquidare l'intero conto
Spiegazione dell'Isolated Margin
Modalità Isolated Margin
Nella modalità isolated margin, assegni un importo specifico di margine a ogni posizione. Ogni posizione ha il proprio margine dedicato e la liquidazione di una posizione non influisce sulle altre.
Come funziona:
- Ogni posizione ha il proprio pool di margine isolato
- La perdita massima è limitata al margine allocato
- Puoi aggiungere o rimuovere manualmente il margine dalle posizioni
- Il resto del tuo account rimane protetto dalla liquidazione
Confronto interattivo
Differenze chiave
| Funzionalità | Cross Margin | Isolated Margin |
|---|---|---|
| Utilizzo del margine | Condiviso tra tutte le posizioni | Dedicato a una singola posizione |
| Rischio di liquidazione | Tutto il conto è a rischio | È a rischio solo il margine della posizione |
| Buffer di liquidazione | Più ampio (saldo completo) | Più piccolo (solo margine della posizione) |
| Perdita massima | Saldo completo del conto | Solo il margine della posizione |
| Gestione del rischio | Più difficile da gestire per singola posizione | Controllo più semplice per singola posizione |
| Ideale per | Hedging, trader esperti | Principianti, operazioni ad alto rischio |
Quando usare ciascuno
Usa Cross Margin quando
- Copri posizioni (long e short sullo stesso asset)
- Hai esperienza nella gestione del rischio
- Gestisci più posizioni correlate
- Vuoi evitare frequenti piccole liquidazioni
Usa Isolated Margin quando
- Sei un principiante nel trading con margine
- Apri operazioni ad alto rischio o speculative
- Vuoi limitare la perdita massima per operazione
- Stai testando nuove strategie di trading
Calcolatore del prezzo di liquidazione
Scopri come il tipo di margine influisce sul tuo prezzo di liquidazione
Dimensione della posizione
$10,000
Prezzo di liquidazione
$45500.00
Distanza dalla liq.
9.0%
P&L non realizzato
+$0.00
Isolated Margin: la perdita potenziale massima è solo il margine della tua posizione
Max Loss: $1,000
Esempi di prezzo di liquidazione
Isolated Margin - Long 10x
Margine
$1,000
Leva
10x
Prezzo di liq.
$45,500
Perdita max
$1,000
Con $1,000 di isolated margin a 10x, il prezzo di liquidazione è intorno a $45,500. La perdita massima è limitata a $1,000.
Cross Margin - Long 10x
Margine
$5,000
Leva
10x
Prezzo di liq.
$42,750
Perdita max
$5,000
Con un saldo del conto di $5,000 in cross margin a 10x, il prezzo di liquidazione è più basso, a $42,750, ma rischi di perdere tutti i tuoi $5,000.
Isolated Margin - Long 25x
Margine
$1,000
Leva
25x
Prezzo di liq.
$48,200
Perdita max
$1,000
Una leva alta a 25x avvicina molto la liquidazione al prezzo di ingresso. Anche piccoli movimenti possono portare alla liquidazione, ma la perdita resta comunque limitata a $1,000.
Consigli di gestione del rischio
Linee guida importanti sul rischio
- Usa sempre ordini stop-loss per limitare le perdite potenziali
- Non rischiare mai più dell'1-2% del tuo account in una singola operazione
- Inizia con l'isolated margin finché non ne comprendi il funzionamento
- Usa una leva più bassa (5x-10x) finché non acquisisci esperienza
- Monitora regolarmente le tue posizioni e regola il margine se necessario
Pro e contro
Cross Margin
Pro
- Rischio di liquidazione inferiore grazie a un pool di margine più ampio
- I profitti di una posizione possono compensare le perdite di un'altra
- Più efficiente in termini di capitale per strategie di hedging
- Non è necessario aggiungere manualmente margine alle posizioni
Contro
- L'intero saldo del conto è a rischio
- Una sola operazione sbagliata può azzerare il conto
- Più difficile gestire il rischio per ogni singola posizione
- Non consigliato ai principianti
Isolated Margin
Pro
- La perdita massima è limitata al margine della posizione
- Migliore gestione del rischio per operazione
- Protegge il resto del conto dalla liquidazione
- Ideale per operazioni ad alto rischio o speculative
Contro
- Rischio di liquidazione più alto per posizione
- Bisogna gestire manualmente il margine di ogni posizione
- Puoi essere liquidato anche con fondi disponibili
- Meno efficiente in termini di capitale per più posizioni
Domande frequenti
Migliori exchange per il trading con margine
Questi exchange offrono sia cross che isolated margin con commissioni competitive.
Punti chiave
Cross margin uses your entire balance as collateral, offering more protection against liquidation but risking more capital.
Isolated margin limits your risk to the specific amount allocated to each position, ideal for beginners.
Choose cross margin for hedging strategies; choose isolated margin for high-risk trades.
Always use proper risk management regardless of margin type - set stop-losses and never risk more than you can afford to lose.
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