Cos'è il Trading con Margine?
Il trading con margine ti consente di prendere in prestito fondi da un exchange per fare trading con più capitale di quello che possiedi. Fornendo una garanzia (margine), puoi aprire posizioni più grandi utilizzando la leva finanziaria. Questo amplifica sia i potenziali profitti che le perdite.
Il Tuo Margine
$1,000
Leva
10x
Dimensione della Posizione
$10,000
Margine Incrociato Spiegato
Modalità Margine Incrociato
Nella modalità margine incrociato, l'intero saldo disponibile del tuo account viene utilizzato come garanzia per tutte le posizioni aperte. Ciò significa che tutte le posizioni condividono lo stesso pool di margine e i profitti di una posizione possono aiutare a prevenire la liquidazione di un'altra.
Come Funziona:
- Tutto il saldo disponibile funge da margine per tutte le posizioni
- I profitti non realizzati possono compensare le perdite non realizzate
- La liquidazione avviene solo quando il rapporto di margine dell'account scende al di sotto del livello di mantenimento
- Una grande posizione in perdita può liquidare l'intero account
Margine Isolato Spiegato
Modalità Margine Isolato
Nella modalità margine isolato, assegni un importo specifico di margine a ciascuna posizione. Ogni posizione ha il proprio margine dedicato e la liquidazione di una posizione non influisce sulle altre.
Come Funziona:
- Ogni posizione ha il proprio pool di margine isolato
- La perdita massima è limitata al margine assegnato
- Puoi aggiungere o rimuovere manualmente margine dalle posizioni
- Il resto del tuo account rimane protetto dalla liquidazione
Confronto Interattivo
Differenze Principali
| Caratteristica | Margine Incrociato | Margine Isolato |
|---|---|---|
| Utilizzo del Margine | Condiviso tra tutte le posizioni | Dedicato a singola posizione |
| Rischio di Liquidazione | Intero account a rischio | Solo il margine della posizione a rischio |
| Cuscinetto di Liquidazione | Maggiore (saldo completo) | Minore (solo margine della posizione) |
| Perdita Massima | Saldo completo dell'account | Solo margine della posizione |
| Gestione del Rischio | Più difficile da gestire per posizione | Controllo più facile per posizione |
| Ideale Per | Hedging, trader esperti | Principianti, trade ad alto rischio |
Quando Usare Ciascuno
Usa il Margine Incrociato Quando
- Copri posizioni (long e short sullo stesso asset)
- Hai esperienza con la gestione del rischio
- Gestisci multiple posizioni correlate
- Vuoi evitare frequenti piccole liquidazioni
Usa il Margine Isolato Quando
- Sei un principiante nel trading con margine
- Fai operazioni ad alto rischio o speculative
- Vuoi limitare la perdita massima per operazione
- Testi nuove strategie di trading
Calcolatore del Prezzo di Liquidazione
Vedi come il tipo di margine influisce sul tuo prezzo di liquidazione
Dimensione della Posizione
$10,000
Prezzo di Liquidazione
$45500.00
Distanza da Liq.
9.0%
P&L Non Realizzato
+$0.00
Margine Isolato: La perdita potenziale massima è solo il margine della tua posizione
Max Loss: $1,000
Esempi di Prezzo di Liquidazione
Isolated Margin - Long 10x
Margine
$1,000
Leva
10x
Prezzo Liq.
$45,500
Perdita Max
$1,000
Con $1.000 di isolated margin a 10x, il tuo prezzo di liquidazione è circa $45.500. La perdita massima è limitata a $1.000.
Cross Margin - Long 10x
Margine
$5,000
Leva
10x
Prezzo Liq.
$42,750
Perdita Max
$5,000
Con un saldo dell'account di $5.000 in cross margin a 10x, il prezzo di liquidazione è più basso a $42.750, ma rischi di perdere l'intero importo di $5.000.
Isolated Margin - Long 25x
Margine
$1,000
Leva
25x
Prezzo Liq.
$48,200
Perdita Max
$1,000
Una leva elevata a 25x porta la liquidazione molto più vicina all'entrata. Anche piccoli movimenti possono liquidare, ma la perdita è comunque limitata a $1.000.
Consigli per la Gestione del Rischio
Linee Guida Importanti sul Rischio
- Usa sempre ordini stop-loss per limitare le potenziali perdite
- Non rischiare mai più dell'1-2% del tuo account su una singola operazione
- Inizia con il margine isolato finché non comprendi i meccanismi
- Usa una leva più bassa (5x-10x) finché non acquisisci esperienza
- Monitora regolarmente le tue posizioni e regola il margine se necessario
Pro e Contro
Margine Incrociato
Pro
- Rischio di liquidazione inferiore grazie al pool di margine più ampio
- I profitti di una posizione possono compensare le perdite di un'altra
- Maggiore efficienza del capitale per strategie di hedging
- Non è necessario aggiungere manualmente margine alle posizioni
Contro
- L'intero saldo dell'account è a rischio
- Un trade sbagliato può azzerare il tuo account
- Più difficile gestire il rischio per singola posizione
- Non raccomandato per principianti
Margine Isolato
Pro
- La perdita massima è limitata al margine della posizione
- Migliore gestione del rischio per trade
- Protegge il resto del tuo account dalla liquidazione
- Ideale per trade ad alto rischio o speculativi
Contro
- Rischio di liquidazione più elevato per posizione
- Necessità di gestire manualmente il margine per ogni posizione
- Può essere liquidato anche con fondi disponibili
- Meno efficienza del capitale per posizioni multiple
Domande Frequenti
Migliori Exchange per il Trading a Margine
Questi exchange offrono sia margine incrociato che isolato con commissioni competitive.
Punti Chiave
Cross margin uses your entire balance as collateral, offering more protection against liquidation but risking more capital.
Isolated margin limits your risk to the specific amount allocated to each position, ideal for beginners.
Choose cross margin for hedging strategies; choose isolated margin for high-risk trades.
Always use proper risk management regardless of margin type - set stop-losses and never risk more than you can afford to lose.
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