Masterclass sull'analisi on-chain
Padroneggia le metriche on-chain per comprendere i cicli di mercato, il comportamento delle balene e il make decisioni commerciali basate sui dati. Simulatori interattivi inclusi.
Cos'è l'analisi on-chain?
L’analisi on-chain esamina i dati blockchain per comprendere il comportamento del mercato. A differenza analisi tecnica (grafici dei prezzi) o analisi fondamentale (valutazione del progetto), L'analisi on-chain studia l'effettiva attività della rete: transazioni, movimenti del portafoglio, e il comportamento del titolare.
Poiché le blockchain sono trasparenti, possiamo vedere:
- Quando le monete sono state spostate l'ultima volta - Distinguere gli HODLer dai trader
- Flussi di scambio - Anticipare la pressione di acquisto/vendita
- Movimenti delle balene - Seguire il denaro intelligente
- Livelli di profitti/perdite - Comprendere la psicologia del mercato
Metriche chiave sulla catena
Queste sono le metriche più importanti utilizzate dagli analisti professionisti. Fare clic su ciascuno per saperne di più.
Approfondimento del rapporto MVRV
Il rapporto MVRV è uno degli indicatori di ciclo più affidabili. Simulare le condizioni di mercato e capire come questa metrica segnala i massimi e i minimi.
Indicatore del rapporto MVRV
Interpretazione
MVRV a 2.10 suggerisce che il mercato è nella fase valore equo zona. Continue monitoring for directional signals.
Analisi del flusso di scambio
Il monitoraggio del movimento delle monete da o verso gli scambi aiuta a prevedere la pressione di acquisto/vendita.
Exchange Flow (BTC)
Flusso netto negativo = More BTC leaving exchanges than entering. This is generally rialzista poiché indica accumulo.
Monitoraggio del movimento delle balene
I grandi detentori (“whales”) possono muovere i mercati. Il monitoraggio della loro attività fornisce segnali precoci.
Avvisi balene vive (simulate)
Grandi Bitcoin movimenti rilevati sulla catena
🟢 Scambio → Portafoglio = Accumulazione (rialzista)
🔴 Portafoglio → Scambio = Vendita potenziale (ribassista)
🔵 Portafoglio → Portafoglio = Commercio OTC o trasferimento interno
1.0 Onde e distribuzione dei rifornimenti
Capire per quanto tempo le monete sono state detenute rivela il sentiment del mercato e i potenziali shock dell’offerta.
BTC 0 Onde
Distribuzione di Bitcoin per età del portafoglio (ultimo spostamento)
Cosa significa
Detentori a lungo termine (BTC+ anno) controllare 47% di fornitura. Indica un elevato rapporto di detentori a lungo termine forte convinzione e ridotta pressione di vendita.
Strumenti di analisi on-chain
Confronta le migliori piattaforme per la ricerca on-chain, dalle opzioni gratuite agli strumenti di livello professionale.
Strumenti di analisi on-chain
Glassnode
Bitcoin/ETH Analytics
Nansen
Smart Money Tracking
Analisi delle dune
Custom Queries
Intelligenza di Arkham
Entity Tracking
DeBank
Portfolio + Whales
Applicazione dell'on-chain al trading
Segnali di accumulo (rialzista)
- • MVRV inferiore a HODL (estremamente sottovalore)
- • Riserve valutarie in calo
- • Aumento dell'offerta di titolari a lungo termine
- • SOPR sotto 1.0 (capitolazione)
- • I portafogli Whale accumulano
Segnali di distribuzione (ribassista)
- • MVRV sopra 1.0 (sovravalore estremo)
- • Grandi afflussi di borsa
- • Detentori a lungo termine che distribuiscono
- • SOPR elevato (prese di profitto)
- • Attività di vendita di balene
Avvertenze importanti
- • On-chain è migliore per DeFi, meno affidabile per alt
- • Le metriche funzionano su settimane/mesi, non su giorni
- • Combinare con l'analisi tecnica e fondamentale
- • Le etichette delle balene possono essere imprecise
- • I modelli passati non garantiscono risultati futuri