📊 Tool voor risicoanalyse

Portfolio Risico-Analysator

Analyseer je portfoliorisico...

15min leestijd

🏗️ Portfoliobouwer

Totale allocatie100%

BTC

Bitcoin

BTC

Volatiliteit: 65%

Verwacht rendement: +85%

ETH

Ethereum

ETH

Volatiliteit: 75%

Verwacht rendement: +95%

SOL

Solana

SOL

Volatiliteit: 95%

Verwacht rendement: +120%

USD

USDC

Volatiliteit: 0.5%

Verwacht rendement: +5%

📊 Diversificatiescore

76/100

Goed gediversifieerd

Risiconiveau

high

Gem. volatiliteit: 62.8%

Categorieverdeling

btc40%

eth30%

altcoin15%

stablecoin15%

Portfoliostatistieken

HHI Index

0.295

Hoge concentratie

Assetcategorieën

4/6

🔗 Correlatiematrix

Lagere correlatie = betere diversificatie. Hoge correlatie betekent dat assets samen bewegen.

	Bitcoin	Ethereum	Altcoins	Stables
Bitcoin	1.00	0.85	0.75	0.05
Ethereum	0.85	1.00	0.88	0.08
Altcoins	0.75	0.88	1.00	0.10
Stables	0.05	0.08	0.10	1.00

Zeer hoog (0.8-1.0)

Hoog (0.6-0.8)

Gemiddeld (0.4-0.6)

Laag (0.2-0.4)

Zeer laag (0.0-0.2)

⚖️ Risico/rendement-analyse

Verwacht rendement

+81.3%

Jaarlijks

Volatiliteit

62.8%

Op jaarbasis

Sharpe-ratio

1.21

Goed

VaR (95%)

-22.1%

Slechtste scenario

📈 Scenarioanalyse

🚀

Bullmarkt

+121.9%

📊

Basisscenario

+81.3%

🐻

Bearmarkt

-40.6%

💥

Marktcrash

-125.7%

💡 Wat dit betekent

Your portfolio has an expected annual return of ${analysis.portfolioReturn}% with ${analysis.portfolioVolatility}% volatility. In a worst-case scenario (95% confidence), you could lose up to ${Math.abs(parseFloat(analysis.var95))}% of your portfolio value.

📈 Efficiënte grens

De curve toont optimale portefeuilles die het hoogste rendement bieden voor elk risiconiveau.

Efficiënte grens

Jouw portfolio

Suboptimale portefeuilles

💡 Tips voor risicobeheer

🎯

Diversifieer over categorieën

Houd assets uit verschillende sectoren aan (Layer 1s, DeFi, Stablecoins) om correlatierisico te verlagen.

🛡️

Behoud een stablecoinreserve

Houd 10-20% in stablecoins aan om dips te kopen en de volatiliteit van je portfolio te verlagen.

📊

Herbalanceer regelmatig

Beoordeel en herbalanceer je portfolio elk kwartaal om je doelallocaties te behouden.

⚠️

Bepaal positiegrootte op basis van risico

Assets met hogere volatiliteit zouden een kleinere allocatie in je portfolio moeten hebben.

Choose the next rule that makes the plan easier to follow

If this analyzer exposed concentration, DCA drift, idle stablecoins, or custody risk, use the next read to lock in sizing, parking, exchange choice, and wallet boundaries before noise pushes the decision for you.

Start here

Reset your target allocation

Rebuild the portfolio around core positions, stablecoin buffers, and rebalance bands before you add more risk.

Guide: Crypto Portfolio Building Guide - Allocation, Diversification & Rebalancing

Build allocation rules

⚠️ Deze tool is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Doe altijd je eigen onderzoek voordat je investeert.