📊 Tool voor risicoanalyse
Portfolio-risicoanalysator
Bouw je cryptoportfolio op en analyseer diversificatie, correlatie en voor risico gecorrigeerde rendementen met interactieve tools.
🏗️ Portfoliobouwer
Totale allocatie100%
BTC
Bitcoin
BTC
%
Volatiliteit: 65%
Verwacht rendement: +85%
ETH
Ethereum
ETH
%
Volatiliteit: 75%
Verwacht rendement: +95%
SOL
Solana
SOL
%
Volatiliteit: 95%
Verwacht rendement: +120%
USD
USDC
USDC
%
Volatiliteit: 0.5%
Verwacht rendement: +5%
📊 Diversificatiescore
76/100
Goed gediversifieerd
Risiconiveau
high
Gem. volatiliteit: 62.8%
Categorieverdeling
btc40%
eth30%
altcoin15%
stablecoin15%
Portfoliostatistieken
HHI Index
0.295
Hoge concentratie
Assetcategorieën
4/6
🔗 Correlatiematrix
Lagere correlatie = betere diversificatie. Hoge correlatie betekent dat assets samen bewegen.
| Bitcoin | Ethereum | Altcoins | Stables | |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 1.00 | 0.85 | 0.75 | 0.05 |
| Ethereum | 0.85 | 1.00 | 0.88 | 0.08 |
| Altcoins | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 0.10 |
| Stables | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 1.00 |
Zeer hoog (0.8-1.0)
Hoog (0.6-0.8)
Gemiddeld (0.4-0.6)
Laag (0.2-0.4)
Zeer laag (0.0-0.2)
⚖️ Risico/rendement-analyse
Verwacht rendement
+81.3%
Jaarlijks
Volatiliteit
62.8%
Op jaarbasis
Sharpe-ratio
1.21
Goed
VaR (95%)
-22.1%
Slechtste scenario
📈 Scenarioanalyse
🚀
Bullmarkt
+121.9%
📊
Basisscenario
+81.3%
🐻
Bearmarkt
-40.6%
💥
Marktcrash
-125.7%
💡 Wat dit betekent
Your portfolio has an expected annual return of 81.3% with 62.8% volatility. In a worst-case scenario (95% confidence), you could lose up to 22.1% of your portfolio value.
📈 Efficiënte grens
De curve toont optimale portefeuilles die het hoogste rendement bieden voor elk risiconiveau.
Efficiënte grens
Jouw portfolio
Suboptimale portefeuilles
💡 Tips voor risicobeheer
🎯
Diversifieer over categorieën
Houd assets uit verschillende sectoren aan (Layer 1s, DeFi, Stablecoins) om correlatierisico te verlagen.
🛡️
Behoud een stablecoinreserve
Houd 10-20% in stablecoins aan om dips te kopen en de volatiliteit van je portfolio te verlagen.
📊
Herbalanceer regelmatig
Beoordeel en herbalanceer je portfolio elk kwartaal om je doelallocaties te behouden.
⚠️
Bepaal positiegrootte op basis van risico
Assets met hogere volatiliteit zouden een kleinere allocatie in je portfolio moeten hebben.
⚠️ Deze tool is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Doe altijd je eigen onderzoek voordat je investeert.