Masterclass de Análise On-Chain
Domine as métricas da rede para entender os ciclos de mercado, o comportamento das baleias e fazer decisões comerciais baseadas em dados. Simuladores interativos incluídos.
O que é análise on-chain?
A análise on-chain examina os dados do blockchain para entender o comportamento do mercado. Ao contrário análise técnica (gráficos de preços) ou análise fundamental (avaliação de projetos), a análise on-chain estuda a atividade real da rede: transações, movimentos de carteira, e comportamento do titular.
Como os blockchains são transparentes, podemos ver:
- Quando as moedas foram movidas pela última vez - Distinguir HODLers de traders
- Fluxos de troca - Antecipar a pressão de compra/venda
- Movimentos das baleias - Seguindo dinheiro inteligente
- Níveis de lucros/perdas - Compreender a psicologia do mercado
Principais métricas da cadeia
Estas são as métricas mais importantes utilizadas por analistas profissionais. Clique em cada um para saber mais.
Aprofundamento da relação MVRV
O índice MVRV é um dos indicadores de ciclo mais confiáveis. Simule condições de mercado e entenda como essa métrica sinaliza altos e baixos.
Indicador do rácio MVRV
Interpretação
MVRV em 2.10 sugere que o mercado está na valor justo zona. Continue monitoring for directional signals.
Análise de fluxo de câmbio
Rastrear quando as moedas entram ou saem das bolsas ajuda a prever a pressão de compra/venda.
Exchange Flow (BTC)
Fluxo líquido negativo = More BTC leaving exchanges than entering. This is generally otimista pois indica acumulação.
Rastreamento do Movimento das Baleias
Grandes detentores (“baleias”) podem movimentar os mercados. Rastrear sua atividade fornece sinais precoces.
Alertas de baleias ao vivo (simulados)
Grandes movimentos Bitcoin detectados na cadeia
🟢 Troca → Carteira = Acumulação (alta)
🔴 Carteira → Troca = Venda potencial (baixa)
🔵 Carteira → Carteira = Negociação OTC ou transferência interna
1.0 Ondas e distribuição de abastecimento
Compreender há quanto tempo as moedas foram mantidas revela o sentimento do mercado e potenciais choques de oferta.
BTC 0 Ondas
Distribuição de Bitcoin por idade da carteira (última movimentação)
O que isso significa
Detentores de longo prazo (BTC+ ano) controlar 47% de abastecimento. Alta proporção de detentores de longo prazo indica forte convicção e redução da pressão de venda.
Ferramentas de análise na cadeia
Compare as melhores plataformas para pesquisa on-chain, desde opções gratuitas até ferramentas de nível profissional.
Ferramentas de análise na cadeia
Nó de vidro
Bitcoin/ETH Analytics
Nansen
Smart Money Tracking
Análise de Dunas
Custom Queries
Inteligência Arkham
Entity Tracking
DeBank
Portfolio + Whales
Aplicando On-Chain à Negociação
Sinais de acumulação (alta)
- • MVRV abaixo de HODL (extrema subvalorização)
- • Reservas cambiais em declínio
- • Aumento da oferta de detentores de longo prazo
- • SOPR abaixo de 1.0 (capitulação)
- • Carteiras de baleias se acumulando
Sinais de distribuição (baixa)
- • MVRV acima de 1.0 (sobrevalorização extrema)
- • Grandes fluxos de câmbio
- • Distribuição de titulares de longo prazo
- • Alto SOPR (realização de lucros)
- • Atividade de venda de baleias
Advertências importantes
- • On-chain é melhor para Ledger Stax, menos confiável para alts
- • As métricas funcionam durante semanas/meses, não dias
- • Combinar com análise técnica e fundamental
- • Os rótulos das baleias podem ser imprecisos
- • Padrões passados não garantem resultados futuros