Darasa Kuu la Uchambuzi wa On-Chain
Miliki vipimo vya on-chain kuelewa mizunguko ya soko, tabia ya nyangumi, na kufanya maamuzi ya biashara yanayotegemea data. Viigaji vya maingiliano vinajumuishwa.
Uchambuzi wa On-Chain ni Nini?
Uchambuzi wa on-chain unachunguza data ya blockchain kuelewa tabia ya soko. Tofauti na uchambuzi wa kiufundi (chati za bei) au uchambuzi wa misingi (tathmini ya mradi), uchambuzi wa on-chain unasoma shughuli halisi za mtandao: miamala, harakati za pochi, na tabia ya washikiliaji.
Kwa sababu blockchain ni wazi, tunaweza kuona:
- Sarafu zilihamishwa lini mwisho - Kutofautisha washikiliaji na wafanyabiashara
- Mtiririko wa soko - Kutabiri shinikizo la kununua/kuuza
- Harakati za nyangumi - Kufuata pesa za busara
- Viwango vya faida/hasara - Kuelewa saikolojia ya soko
Vipimo Muhimu vya On-Chain
Hizi ni vipimo muhimu zaidi vinavyotumiwa na wachambuzi wa kitaalamu. Bonyeza kila kimoja kujifunza zaidi.
Uchambuzi wa Kina wa Uwiano wa MVRV
Uwiano wa MVRV ni mojawapo ya viashiria vya kuaminika zaidi vya mizunguko. Iga hali za soko na uelewa jinsi kipimo hiki kinavyoashiria vilele na vichwa vya soko.
Kiashiria cha Uwiano wa MVRV
Tafsiri
MVRV iko 2.10 inaonyesha soko liko katika eneo la thamani halisi . Continue monitoring for directional signals.
Uchambuzi wa Mtiririko wa Soko
Kufuatilia sarafu zinaposogea kwenda au kutoka kwenye soko husaidia kutabiri shinikizo la kununua/kuuza.
Mtiririko wa Soko (BTC)
Mtiririko halisi hasi = BTC zaidi inatoka kwenye soko kuliko inayoingia. Hii kwa ujumla ni ishara nzuri kwani inaonyesha mkusanyiko.
Ufuatiliaji wa Harakati za Nyangumi
Washikiliaji wakubwa ("nyangumi") wanaweza kusogeza soko. Kufuatilia shughuli zao hutoa ishara za mapema.
Tahadhari za Nyangumi za Moja kwa Moja (Zilizoimarishwa)
Harakati kubwa za BTC zimegunduliwa kwenye blockchain
🟢 Soko → Pochi = Mkusanyiko (ishara nzuri)
🔴 Pochi → Soko = Kuuza kunawezekana (ishara mbaya)
🔵 Pochi → Pochi = Biashara ya OTC au uhamisho wa ndani
Mawimbi ya HODL na Usambazaji wa Ugavi
Kuelewa muda sarafu zimeshikiliwa kunafunua hisia za soko na upungufu unaowezekana wa ugavi.
Mawimbi ya Bitcoin HODL
Usambazaji wa BTC kwa umri wa pochi (iliyohamishwa mwisho)
Hii Inamaanisha Nini
Washikiliaji wa muda mrefu (mwaka 1+) wanadhibiti 47% ya ugavi. Uwiano wa juu wa washikiliaji wa muda mrefu unaonyesha imani thabiti na shinikizo dogo la kuuza.
Zana za Uchambuzi wa On-Chain
Linganisha majukwaa bora ya utafiti wa on-chain, kutoka chaguzi za bure hadi zana za kiwango cha kitaalamu.
Zana za Uchambuzi wa On-Chain
Glassnode
Bitcoin/ETH Analytics
Nansen
Smart Money Tracking
Dune Analytics
Custom Queries
Arkham Intelligence
Entity Tracking
DeBank
Portfolio + Whales
Kutumia On-Chain katika Biashara
Ishara za Mkusanyiko (Nzuri)
- • MVRV chini ya 1.0 (thamani ya chini kupita kiasi)
- • Akiba za soko zinapungua
- • Ugavi wa washikiliaji wa muda mrefu unaongezeka
- • SOPR chini ya 1.0 (kukata tamaa)
- • Pochi za nyangumi zinakusanya
Ishara za Usambazaji (Mbaya)
- • MVRV juu ya 3.5 (thamani ya juu kupita kiasi)
- • Mtiririko mkubwa wa kuingia kwenye soko
- • Washikiliaji wa muda mrefu wanasambaza
- • SOPR ya juu (kuchukua faida)
- • Shughuli za kuuza za nyangumi
Mambo Muhimu ya Kuzingatia
- • On-chain ni bora kwa Bitcoin, haiaminiki sana kwa altcoins
- • Vipimo vinafanya kazi kwa wiki/miezi, si siku
- • Changanya na uchambuzi wa kiufundi na wa misingi
- • Lebo za nyangumi zinaweza kuwa zisizo sahihi
- • Mifumo ya zamani haihakikishi matokeo ya baadaye