📊 Zana ya Uchambuzi wa Hatari
Mchambuzi wa Hatari ya Kwingineko
Jenga kwingineko yako ya crypto na uchambue mseto, uhusiano, na mapato yaliyorekebishwa kwa hatari na zana za maingiliano.
🏗️ Mjenzi wa Kwingineko
Mgao wa Jumla100%
BTC
Bitcoin
BTC
%
Msukosuko: 65%
Mapato Yanayotarajiwa: +85%
ETH
Ethereum
ETH
%
Msukosuko: 75%
Mapato Yanayotarajiwa: +95%
SOL
Solana
SOL
%
Msukosuko: 95%
Mapato Yanayotarajiwa: +120%
USD
USDC
USDC
%
Msukosuko: 0.5%
Mapato Yanayotarajiwa: +5%
📊 Alama ya Mseto
76/100
Imesambazwa Vizuri
Kiwango cha Hatari
high
Msukosuko wa Wastani: 62.8%
Usambazaji wa Kategoria
btc40%
eth30%
altcoin15%
stablecoin15%
Vipimo vya Kwingineko
HHI Index
0.295
Mkusanyiko mkubwa
Kategoria za Mali
4/6
🔗 Matriki ya Uhusiano
Uhusiano mdogo = mseto bora. Uhusiano wa juu unamaanisha mali zinasogea pamoja.
| Bitcoin | Ethereum | Altcoins | Stables | |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 1.00 | 0.85 | 0.75 | 0.05 |
| Ethereum | 0.85 | 1.00 | 0.88 | 0.08 |
| Altcoins | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 0.10 |
| Stables | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 1.00 |
Juu Sana (0.8-1.0)
Juu (0.6-0.8)
Wastani (0.4-0.6)
Chini (0.2-0.4)
Chini Sana (0.0-0.2)
⚖️ Uchambuzi wa Hatari/Tuzo
Mapato Yanayotarajiwa
+81.3%
Kwa Mwaka
Msukosuko
62.8%
Kwa Mwaka
Uwiano wa Sharpe
1.21
Nzuri
VaR (95%)
-22.1%
Hali mbaya zaidi
📈 Uchambuzi wa Hali
🚀
Soko la Kupanda
+121.9%
📊
Hali ya Kawaida
+81.3%
🐻
Soko la Kushuka
-40.6%
💥
Soko Kuanguka
-125.7%
💡 Hii Inamaanisha Nini
Your portfolio has an expected annual return of ${analysis.portfolioReturn}% with ${analysis.portfolioVolatility}% volatility. In a worst-case scenario (95% confidence), you could lose up to ${Math.abs(parseFloat(analysis.var95))}% of your portfolio value.
📈 Mpaka wa Ufanisi
Mstari unaonyesha kwingineko bora zinazotoa mapato ya juu kwa kila kiwango cha hatari.
Mpaka wa Ufanisi
Kwingineko Yako
Kwingineko Zisizo Bora
💡 Vidokezo vya Usimamizi wa Hatari
🎯
Sambaza kwa Kategoria
Shikilia mali kutoka sekta tofauti (Layer 1, DeFi, Stablecoins) kupunguza hatari ya uhusiano.
🛡️
Weka Akiba ya Stablecoin
Weka 10-20% katika stablecoins kununua wakati wa kushuka na kupunguza msukosuko wa kwingineko.
📊
Sawazisha Mara kwa Mara
Pitia na usawazishe kwingineko yako kila robo mwaka kudumisha mgao unaolengwa.
⚠️
Kadiria Nafasi kwa Hatari
Mali zenye msukosuko wa juu zinapaswa kuwa na mgao mdogo katika kwingineko yako.
⚠️ Zana hii ni kwa madhumuni ya elimu pekee. Utendaji wa zamani hauhakikishi matokeo ya baadaye. Daima fanya utafiti wako mwenyewe kabla ya kuwekeza.