Masterclass sa On-Chain Analysis
I-master ang mga on-chain metric para maunawaan ang mga cycle ng merkado, kilos ng whale, at gumawa ng mga desisyong batay sa datos sa trading. Kasama ang mga interactive simulator.
Ano ang On-Chain Analysis?
Sinusuri ng on-chain analysis ang datos ng blockchain para maunawaan ang kilos ng merkado. Hindi tulad ng technical analysis (mga price chart) o fundamental analysis (pagsusuri ng proyekto), pinag-aaralan ng on-chain analysis ang aktwal na aktibidad ng network: mga transaksyon, galaw ng wallet, at kilos ng mga holder.
Dahil transparent ang mga blockchain, makikita natin:
- Kailan huling nagalaw ang mga coin - Pagkakaiba ng mga HODLer sa mga trader
- Mga exchange flow - Paghula ng presyon ng pagbili/pagbebenta
- Mga galaw ng whale - Pagsunod sa smart money
- Mga antas ng kita/pagkalugi - Pag-unawa sa sikolohiya ng merkado
Mga Pangunahing On-Chain Metric
Ito ang mga pinakamahalagang sukatan na ginagamit ng mga propesyonal na analyst. I-click ang bawat isa para matuto pa.
Malalimang Pagsusuri ng MVRV Ratio
Ang MVRV ratio ay isa sa mga pinaka-maaasahang indicator ng cycle. I-simulate ang mga kondisyon ng merkado at unawain kung paano nag-signal ang metric na ito ng mga tuktok at ibaba.
Tagapagpahiwatig ng MVRV Ratio
Interpretasyon
Ang MVRV ay nasa 2.10 nagmumungkahi na ang merkado ay nasa tamang halaga zone. Continue monitoring for directional signals.
Pagsusuri ng Exchange Flow
Ang pagsubaybay kung kailan lumilipat ang mga coin papunta o mula sa mga exchange ay tumutulong na mahulaan ang presyon ng pagbili/pagbebenta.
Daloy ng Exchange (BTC)
Negatibong netflow = Mas maraming BTC ang umaalis sa mga exchange kaysa pumapasok. Ito ay karaniwang bullish dahil nagpapahiwatig ito ng akumulasyon.
Pagsubaybay sa Galaw ng Whale
Ang mga malalaking holder ("whale") ay maaaring magpakilos ng merkado. Ang pagsubaybay sa kanilang aktibidad ay nagbibigay ng maagang signal.
Mga Live Whale Alert (Simulated)
Malalaking BTC na paggalaw na nakita on-chain
🟢 Exchange → Wallet = Akumulasyon (bullish)
🔴 Wallet → Exchange = Posibleng pagbebenta (bearish)
🔵 Wallet → Wallet = OTC trade o internal na transfer
HODL Waves at Distribusyon ng Supply
Ang pag-unawa kung gaano katagal ang mga coin na naka-hold ay nagpapakita ng sentimyento ng merkado at mga posibleng supply shock.
Bitcoin HODL Waves
Distribusyon ng BTC ayon sa edad ng wallet (huling nagalaw)
Ano ang Ibig Sabihin Nito
Mga pangmatagalang holder (1+ taon) kontrol 47% ng supply. Ang mataas na ratio ng pangmatagalang holder ay nagpapahiwatig ng matibay na paniniwala at nabawasang presyon ng pagbebenta.
Mga Tool para sa On-Chain Analysis
Ihambing ang mga pinakamahusay na platform para sa on-chain research, mula sa mga libreng opsyon hanggang sa professional-grade na mga tool.
Mga Tool para sa On-Chain Analysis
Glassnode
Bitcoin/ETH Analytics
Nansen
Smart Money Tracking
Dune Analytics
Custom Queries
Arkham Intelligence
Entity Tracking
DeBank
Portfolio + Whales
Pag-apply ng On-Chain sa Trading
Mga Signal ng Akumulasyon (Bullish)
- • MVRV na mas mababa sa 1.0 (sobrang mababa ang halaga)
- • Bumababang exchange reserves
- • Tumataas na supply ng pangmatagalang holder
- • SOPR na mas mababa sa 1.0 (kapitulasyon)
- • Nag-iipon ang mga whale wallet
Mga Signal ng Distribusyon (Bearish)
- • MVRV na mas mataas sa 3.5 (sobrang mataas ang halaga)
- • Malalaking exchange inflow
- • Nagdidistribute ang mga pangmatagalang holder
- • Mataas na SOPR (pagkuha ng kita)
- • Aktibidad ng pagbebenta ng whale
Mga Mahalagang Babala
- • Pinakamahusay ang on-chain para sa Bitcoin, hindi gaanong maaasahan para sa mga altcoin
- • Gumagana ang mga sukatan sa loob ng mga linggo/buwan, hindi mga araw
- • Pagsamahin sa technical at fundamental analysis
- • Maaaring hindi tumpak ang mga label ng whale
- • Ang mga nakaraang pattern ay hindi ginagarantiya ang mga resulta sa hinaharap