📊 Tool sa Pagsusuri ng Panganib
Tagasuri ng Panganib ng Portfolio
Buuin ang iyong crypto portfolio at suriin ang diversification, correlation, at risk-adjusted return gamit ang mga interactive tool.
🏗️ Tagabuo ng Portfolio
Kabuuang Allocation100%
BTC
Bitcoin
BTC
%
Volatility: 65%
Inaasahang Kita: +85%
ETH
Ethereum
ETH
%
Volatility: 75%
Inaasahang Kita: +95%
SOL
Solana
SOL
%
Volatility: 95%
Inaasahang Kita: +120%
USD
USDC
USDC
%
Volatility: 0.5%
Inaasahang Kita: +5%
📊 Iskor ng Diversification
76/100
Magandang Diversification
Antas ng Panganib
high
Average na Volatility: 62.8%
Distribusyon ng Kategorya
btc40%
eth30%
altcoin15%
stablecoin15%
Mga Sukatan ng Portfolio
HHI Index
0.295
Mataas na konsentrasyon
Mga Kategorya ng Asset
4/6
🔗 Correlation Matrix
Mas mababang correlation = mas magandang diversification. Ang mataas na correlation ay nangangahulugang magkasamang gumagalaw ang mga asset.
| Bitcoin | Ethereum | Altcoins | Stables | |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 1.00 | 0.85 | 0.75 | 0.05 |
| Ethereum | 0.85 | 1.00 | 0.88 | 0.08 |
| Altcoins | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 0.10 |
| Stables | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 1.00 |
Napakataas (0.8-1.0)
Mataas (0.6-0.8)
Katamtaman (0.4-0.6)
Mababa (0.2-0.4)
Napakababa (0.0-0.2)
⚖️ Pagsusuri ng Panganib/Gantimpala
Inaasahang Kita
+81.3%
Taunang
Volatility
62.8%
Taunang
Sharpe Ratio
1.21
Maganda
VaR (95%)
-22.1%
Pinakamasamang senaryo
📈 Pagsusuri ng Senaryo
🚀
Bull Market
+121.9%
📊
Batayang Senaryo
+81.3%
🐻
Bear Market
-40.6%
💥
Pagbagsak ng Merkado
-125.7%
💡 Ano ang Ibig Sabihin Nito
Your portfolio has an expected annual return of ${analysis.portfolioReturn}% with ${analysis.portfolioVolatility}% volatility. In a worst-case scenario (95% confidence), you could lose up to ${Math.abs(parseFloat(analysis.var95))}% of your portfolio value.
📈 Efficient Frontier
Ipinapakita ng kurba ang mga pinakamainam na portfolio na nag-aalok ng pinakamataas na kita para sa bawat antas ng panganib.
Efficient Frontier
Ang Iyong Portfolio
Mga Sub-optimal na Portfolio
💡 Mga Tip sa Pamamahala ng Panganib
🎯
Mag-diversify sa Iba't ibang Kategorya
Mag-hold ng mga asset mula sa iba't ibang sektor (Layer 1, DeFi, Stablecoin) para mabawasan ang correlation risk.
🛡️
Panatilihin ang Reserbang Stablecoin
Panatilihin ang 10-20% sa stablecoin para bumili ng dip at bawasan ang volatility ng portfolio.
📊
Regular na Mag-rebalance
Suriin at i-rebalance ang iyong portfolio bawat quarter para mapanatili ang mga target allocation.
⚠️
I-size ang mga Posisyon ayon sa Panganib
Ang mga asset na may mas mataas na volatility ay dapat may mas maliit na allocation sa iyong portfolio.
⚠️ Ang tool na ito ay para sa edukasyonal na layunin lamang. Ang nakaraang performance ay hindi ginagarantiya ang mga resulta sa hinaharap. Laging magsagawa ng sariling pananaliksik bago mag-invest.